Transaktioner - iCash v6 handbok

Föregående | Innehåll | Nästa

Transaktioner är de som skriver den ekonomiska historien i iCash. Det inkluderar allt om inkomster, förflyttning av pengar mellan olika konton och utgifter. Transaktionspanelen visar bara en månad i taget, med innevarande månad som förinställt värde. Du kan lätt navigera mellan månader och år genom att använda höger- och vänsterpilarna, samt rullgardinsmenyn vid årtal. Eller genom att välja önskad månad och skriva in önskat år.

En transakton består av: Trasaktionsdag, Transaktionstyp, Avsändarkonto, Mottagarkonto, Belopp och eventuellt en Kommentar.

 Dag: Den dag i vald månad och år då transaktionen genomfördes. (Krav)
 Transaktionstyp: Vilken typ av transaktion det är. Värdet kan användas vid sökningar. (Tillval)
 Avsändarkonto: Vilket konto pengarna kommer ifrån. (Krav)
 Mottagarkonto: Vilket konto pengarna förs till. (Krav)
 Belopp: Transaktionens summa. (Krav)
 Kommentar: Några viktiga fakta kring transaktionen. (Tillval)

Transaktionen kan också innehålla annan tilläggsinformation, beroende på dina behov:

 Mottagare/Utfärdare: Namnet på den som har fått, eller har utgett, transaktionens belopp. Det som läggs in här kopplas till menyn till höger, så att du lätt kan välja existerande kontakter, eller lägga till nya.

 Projekt: Ett projekt är en etikett som gör att du kan markera relaterade transaktioner och utföra sökningar på det. Du kan till exempel märka en grupp transaktioner som "Köksrenovering" och därefter söka och se alla transaktioner som hör till just detta projekt.

 Kurs: Om du flyttar pengar med olika valutor. I det första fältet anges växelkursen mellan avsändar- och mottagarkontona. Det andra kursfältet används för att ange växelkursen mellan avsändarkontot och den växelkurs som är förinställd. iCash behöver alltid växelkursen mellan transaktionens kurs och den förinställda valutakursen för att visa rätt värden i saldopanelen.

Avsändarkonto	Mottagarkonto	Kurs1	Kurs2
Förinställlt värde	Förinställlt värde	-	-
USD	Förinställlt värde	USD till förinställlt	-
Förinställlt värde	USD	Förinställlt till USD	-
USD	CAD	USD till CAD	USD till Förinställlt
CAD	USD	CAD till USD	CAD till Förinställlt

 Faktura: Fakturor som hänför sig till transaktionen.
 Skatt: Skatter som hänför sig till transaktionen — länkas till menyn till höger för att välja rätt typ av skatt. Här kan du alltså skriva in momsbelopp som ingår i transaktionen (om du inte väljer att bokföra nettobelopp, med momsen separat på synligt momskonto.).
 ID-nummer: Ett särskilt egenvalt nummer för att länka transaktionen till relaterad dokumentation.

Olika typer av transaktioner kan lätt identifieras med hjälp av deras ikon:

	Utgifter och betalning av skulder
	Inkomster
	Pengar som flyttas mellan olika bankkonton, eller återbetalningar av olika slag
	Alla andra transaktioner

Namn på transaktonstyp är låsta och kan inte ändras. Du kan dock skriva in den första bokstaven av en transaktionstyp för att välja den. Du kan även ange valfria data så som checknummer, ATM-referenser eller vad som helst. En transaktonstyp blir vald när dess namn visas under inskrivningsfältet.

Menyn för Avsändarkonto visar tillgångs- och inkomstkonton som förval. Mottagarkontots meny visar allt utom inkomstkonton i förval. Båda menyerna kan visa alla konton om du väljer "Visa alla konton", längst ner i menyn. När du valt avsändar- och mottagarkonto från menyerna visar iCash den aktuella balansen för valt konto uppe till höger.

 Lägga till en transaktion gör du genom att trycka på knappen Lägg till. En transaktion måste ha olika avsändar- och mottagarkonton. Lägg märke till att funktionen för automatisk ifyllnad i iCash aktiveras automatiskt när avsändar- och mottagarkonton fylls i. Automatisk ifyllnad innebär att alla övriga fält kommer att fyllas i med samma uppgifter som den senaste transaktionen av samma typ. (Du kan stänga av funktionen för automatisk ifyllnad i inställningarna). Du kan när som helst ändra transaktionen genom att trycka på knapparna Radera eller ändra, eller via menyns Redigera -> Rensa.

 ändra en transaktion gör du genom att välja transaktionen i listan, ändra önskade fält, och därefter trycka på knappen ändra. Notera att avstämda transaktioner inte kan ändras (med mindre än rutan för Avstämd i transaktionslistan först kryssas ur).

 Radera en transakton görs genom att välja transaktionen i listan, och trycka på knappen Radera. Notera att avstämda transaktioner inte kan raderas (med mindre än rutan för Avstämd i transaktionslistan först kryssas ur).

 Gruppera transaktioner: Med iCash kan du gruppera transaktioner som hör ihop. Det enda som krävs är att de har minst ett konto gemensamt. Välj transaktionerna du vill gruppera och välj Transaktion -> Gruppera i menyn, eller via popupmenyn (Ctrl+klicka eller högerklicka med musen). För att upplösa grupperingen väljer du 'Upplös' från samma menyer. Grupperade transaktioner syns som en expanderbar rad i transaktionslistan. För att expandera och kollapsa transaktionerna klickar du på triangeln framför raden. Grupperade transaktioner liknar "Quicken (TM) splits". De gör ditt liv enklare när du ska stämma av blandade transaktioner med din bank. Så här fungerar det:

Välj två transaktioner, som dessa, och välj Gruppera i popupmenyn:

När transaktionerna är grupperade syns de som en enda på skärmen, och du kan nu enkelt stämma av det mot ditt kontoutdrag från banken.

Du kan se detaljerna hos transaktionens olika komponenter genom att klicka på triangeln framför raden.

 Kommentarer: Du kan använda kommentarsfunktionen för att skapa förvalda kommentarer till dina transaktioner. Kommentarer kan innehålla taggar. Dessa taggar ersätts automatiskt med de data de symboliserar. Tillgängliga taggar är: 'år', 'Månad', 'Dag', 'Kort datum', 'Långt datum' och 'ID'. Exempel: '[Månad]betalning' kommer att ersättas med 'Aprilbetalning' i April. 'ID' står för transaktionsnummer.

 Specifikation av en transaktion: Du kan lägga till fler uppgifter om en transaktion i iCash. Dubbelklicka bara på en transaktion från listan, så kommer du till fönstret för specificering. Där kan du lägga in transaktionens specifikation, samt ett memo. Här finns också en funktion för att lägga in ingående artiklar med kvantitet och belopp.

 Dubblera och flytta transaktioner: Transaktioner kan enkelt dubbleras eller flyttas. Poängen med att dubblera en transaktion är att kunna återanvända en transaktion som innehåller det mesta av den information man behöver. Att flytta en transaktion liknar dubbleringen, men här flyttar du alltså hela transaktionen till en ny dag. För att flytta, eller dubblera, en transaktion väljer du bara transaktionen från transaktions- eller sök-panelen, väljer Transaktion -> Duplicera... eller Transaktion -> Flytta till... från huvudmenyn, eller samma val i poppu-menyn.

Ett kalenderfönster kommer då att öppnas, där du väljer det datum du vill flytta, eller dubblera transaktionen till. Klicka i en tom cell för att ånga, och behålla det ursprungliga datumet. Du kan bläddra mellan månader med pilknapparna, välja en månad från rullgardinsmenyn, eller välja ett annat år. Där du är klar trycker du på knappen Duplicera eller Flytta.

 Spela in transaktioner: Med iCash kan du spela in dina vanligast förekommande transaktioner till Favoriter. Det är lika enkelt som att välja en transaktion och ctrl-klicka för att se popupmenyn. Välj Lägg till Favoriter för att automatiskt lägga till din transaktion. Eller välj Transaktion -> Lägg till Favoriter i menyn.

Du kan se hur din transaktion har spelats in genom att öppna Favorit-fönstret (välj 'Favoriter...' från popupmenyn eller menyn 'Transaktion' ). Du kan ange om du vill se alla typer av transaktioner, eller en speciell typ med hjälp av rullgardinsmenyn längst uppe till höger. För att välja en transaktion markerar du den i listan och trcker 'Välj' — eller dubbelklicka på den i listan. Fönstret stängs och favoriten kopieras till inmatningsfälten för transaktioner.

Favoriter kan ändras så att de motsvarar dina önskemål. De kan också skapas som nya. Välj en favorit från listan och tryck på knappen 'Redigera...'.

 Lägga till och ändra kontakter: iCash innehåller en databas för kontakter, där du kan lägga in mottagare eller avsändare av olika transaktioner. Kontakten skapas automatiskt den första gången du skriver in namnet i kontakt-fältet. Du kommer till din kontaktlista genom att välja Transaktion -> Kontakter i transaktionsmenyn, eller via rullgardinsmenyn vid inmatningsfältet.

Kontaktpanelen innehåller alla data du behöver för en utfärdare/mottagare av en transaktion. De kan kategoriseras som 'Personliga', 'Kunder', 'Leverantörer', 'Anställda', 'Arbetsgivare' och 'Tjänster'. Endast 'Namn' behöver anges. Notera att du inte kan radera en kontakt om den har använts i någon transaktion.